www.03448.com国常会罕见发声!银行股大幅杀跌万亿


时间: 2021-07-10

  www.03448.comA股三大指数今日走势分化,银行等权重下挫拖累上证50指数(3373.2555, -51.13, -1.49%)跌1.49%,再创调整以来新低,双创指数表现优异,科创50大涨2.59%创年内新高,两市成交额连续六个交易日突破万亿元。

  板块方面,锂电、半导体芯片强者恒强,银行、酿酒、煤炭等权重成杀跌主力。军工板块强势爆发,连续两个交易日走强。盘面上,国防军工、光刻胶、半导体及元件涨幅居前,煤炭、CRO概念、医美跌幅前列。

  截至收盘,沪指跌0.79%,报收3525点;深成指跌0.38%,报收14882点;创业板指涨0.69%,报收3432点。北向资金今日净卖出17.01亿元。

  7日晚间,国常会释放超强信号,再提降准,让市场对货币政策的调整超出预期。

  今年以来,官方一直强调保持货币政策的稳定性,让市场认为今年的货币政策将会保持不紧不松。不少机构在预测下半年货币政策时,很难预料存在加息或降准的可能。

  此次国常会再提“适时运用降准等货币政策工具”引起市场广泛关注。国常会“出其不意”的再提降准,让市场重新关注货币政策调整的可能性。

  1、针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响,要在坚持不搞大水漫灌的基础上,保持货币政策稳定性、增强有效性

  2、适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持,促进综合融资成本稳中有降。

  3、推动绿色低碳发展,设立支持碳减排货币政策工具,以稳步有序、精准直达方式,支持清洁能源、节能环保、碳减排技术的发展,并撬动更多社会资金促进碳减排。

  4、在试点基础上,于今年7月择时启动发电行业全国碳排放权交易市场上线、稳步扩大行业覆盖范围,以市场机制控制和减少温室气体排放。

  不过市场认为,即便此次降准“预期”落实,从最终释放的流动性规模看预计也会相对有限。

  预计央行依然会对流动性进行精准调节,熨平短期扰动因素,引导市场利率围绕央行政策利率波动,相信两者的利差将维持在合理的范围内。

  7月8日,格力、平安、三一、海螺水泥(39.530, -0.97, -2.40%)再创年内新低。曾经的行业龙头、中国核心资产,今年突然不香了。

  核心资产为何接连受挫,或许离不开这两点原因。其一,高增长企业成为资金追捧对象,核心资产被抛弃。

  2020年,受疫情影响世界各国经济都处于停滞阶段,而今年随着疫情的进一步得到控制,停滞的经济也将在今年迎来爆发式增长。

  因为2021年增长不稀缺,无论是机构还是个人投资者主要关注高增长和能够抵抗 PE下跌的行业,而放弃所谓确定性增长的行业。

  于是,作为国家大力发展的清洁能源、半导体等高科技高增长行业就成为资金追捧对象。

  今年以来,官方一直强调保持货币政策的稳定性,在坚持不搞大水漫灌的基础上,保持货币政策稳定性、增强有效性。

  所以,今年年初以来在货币政策的稳定情况下,并没有太多的资金进场,基本上都是场内在自己玩。

  资金一边被高增长的行业和企业吸引走,而另一边又没有足够的增量资金进场,所以造成了这些体量较为庞大的核心资产一路下跌。

  市场预期的变化和估值情况主导了回调。经济基本面的变化需要持续跟踪,以确定企业盈利的变化。

  展望后市,市场仍将维持区间震荡状态,总体震荡上行趋势仍在,但短期内突破上行机会不大,波动将会加大。

  操作上轻指数重个股,对于短期的反弹切忌随意追进,倒是对于高位的标的,可考虑逢高适当减持,进而寻求新的确定性的会。

  配置上,高景气行业当中的滞涨品种,业绩预增良好的低位品种和处于价值洼地的白马股。

 
 
 

               
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